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漳州投資集團
ZHANGZHOU  INVESTMENT  GROUP

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20192019德甲赛程 www.akpjfb.com.cn 漳州市產業股權投資引導基金管理辦法

第一章 總 則

第一條 為推進全市經濟結構調整和產業升級,創新財政資金分配方式,充分發揮財政資金的引導和放大效應,發揮市場在資源配置中的決定性作用,促進投資機構和社會資本進入我市產業投資領域,優化企業法人治理結構和經營管理機制,根據國家、省有關法規,并結合我市實際,經市政府研究決定,特設立產業股權投資引導基金(以下簡稱“投資基金”),并制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱投資基金,是指由市政府設立并按照市場化方式運作、專業化管理的政策性基金。投資基金主要是發揮財政資金的杠桿放大效應,引導社會資本投向我市的現代產業,著力培育生物科技(制藥)、食品、石化、機械裝備先進制造業及“互聯網+”、旅游、物流、金融、花卉、信息服務業等產業鏈。投資基金將充分利用資本市場的平臺,通過產業資本與金融資本的結合,對相關產業進行涵養、培育,并將具備基礎優勢的產業做大作強,促進優質產業資本、項目、技術和人才向漳州聚集。

第三條 投資基金實行決策、評審與日常管理相分離的管理體制,按照“政府引導、市場運作、科學決策、防范風險”的原則運行。投資基金與私募投資基金管理人(以下簡稱基金管理人)合作設立私募投資基金(以下簡稱子基金),主要投資于我市工業、農業、科技、現代服務業、文化旅游等產業和領域。

第二章 機構職責

第四條 為加強對投資基金的統籌協調,促進投資基金健康發展,成立投資基金理事會(以下簡稱理事會)。理事會是投資基金決策機構,由分管國資副市長任理事長,市財政局領導任副理事長、金融辦、發改委、國資委、經信委、科技局、商務局、漳州投資集團有限公司(以下簡稱漳州投資集團)等相關部門分管領導為成員。理事會負責審定投資基金的資金投入、子基金的設立(包括投資基金的出資比例、投資方向等)以及重大投資事項等;審議投資基金管理辦法。理事會可根據實際情況,定期或不定期召開協調會議,根據專家評審委員會的評審結果,研究解決子基金設立及有關重大問題。理事會下設投資基金辦公室,辦公室設在漳州投資集團,負責落實理事會決策事項及投資基金日常事務。

  第五條 投資引導基金資金來源主要包括財政出資和社會募集兩部分。其中,財政出資主要來源于各級財政預算安排用于支持我市產業發展和科技創新等領域的專項資金、其他政府性資金,以及引導基金運行中產生的收益等。投資基金中財政出資部分,由市財政局籌集并注入漳州投資集團作為資本金,專項用于投資基金的發起設立。漳州投資集團代表市政府履行投資基金出資人職責,作為股權基金的運作管理機構,并委托集團下屬漳州市產業股權投資有限公司(新設立)作為投資基金的受托管理機構,具體實施經理事會批準的投資方案并負責投資基金的日常運營管理。

第六條 漳州投資集團作為投資基金的運作管理機構,應履行財政資金出資人職責。主要職責包括:

   (一)組建漳州市產業股權投資有限公司(以下簡稱股權投資公司),作為其二級子公司,負責投資基金的日常運作;

(二)按照可持續性和低成本的市場化原則,募集社會資金;所募集的資金額不得低于投資基金投入的五倍;

(三)按照理事會確定的投資政策和投資方向,提出子基金出資比例建議;

(四)按照財政資金管理的有關規定在托管銀行開設賬戶,專賬核算;

(五)對股權投資公司及基金運作進行監督管理,建立風險防控機制,確?;鳶踩?;

(六)定期向理事會報告投資基金和子基金運作管理情況及其他重大事項;

(七)理事會交辦的其他事項。

第七條 股權投資公司主要職責包括:

(一)建立完善的基金管理制度,制定基金具體運作規程;

(二)根據理事會確定的投資方向和投資原則,按照公開征集等市場化方式選擇子基金管理公司;

(三)對擬參股子基金開展盡職調查和入股談判,草擬、簽署子基金(管理公司)章程或協議;

(四)根據子基金協議或章程約定向子基金(管理公司)委派董監事、管理層,行使子基金出資人權益,并及時向漳州投資集團報送子基金運作和監管情況;

(五)按一定比例注資子基金,并按約定履行對子基金出資義務;

(六)跟蹤了解子基金運作情況,確?;鳶踩?;

(七)其他應由股權投資公司承擔的職責。

第八條 為發揮投資基金整體使用效益,股權投資公司可視子基金實際運行情況,提出投資基金投資額度調整建議,經漳州投資集團審核后,報請理事會批準。股權投資公司對于投資基金的運行收益扣除成本費用后的凈利潤,每年上繳漳州投資集團,漳州投資集團按照市國有資本經營收益有關規定上繳市財政局。

第九條 投資基金辦公室成立獨立的投資基金專家評審委員會,專家評審委員會由政府有關部門、行業協會和社會專家共同組成;其中,行業協會和社會專家不少于半數;投資基金專家評審委員會負責對投資基金擬投資方案進行獨立評審,以確保投資基金決策的民主性和科學性。

第三章 投資基金的規模和資金來源

第十條 投資基金資金規??篩菸沂忻磕瓴狄嫉男棖蠹笆諧〉娜萘堪才?,首期籌集5億元,近期規劃籌集5-10億元,中長期規劃籌集20-50億元。

第十一條 投資基金主要資金來源:

(一)統籌現有各類財政惠企專項資金;

(二)市財政公共預算安排;

(三)市國有資本經營預算安排;

(四)上級補助資金;

(五)其他資金來源。

第四章投資基金的運作原則與方式

  第十二條 投資基金在子基金中參股不控股,不獨資發起設立股權投資企業。投資基金按照“政府引導、市場運作、科學決策、防范風險”的原則進行投資運作,積極吸引和集聚國內外優秀企業或基金管理團隊來漳發展,大力培育我市重點扶持發展的產業。

  第十三條 子基金按照市場化方式獨立運作,依據協議、章程約定進行基金募集、股權投資、管理和退出。

   第十四條 投資基金注資新設立的子基金,應符合以下條件:

 ?。ㄒ唬┰謖鬧菔芯襯謐⒉?,且資金主要投資于漳州市境內企業和項目;

 ?。ǘ┲饕⑵鶉耍ɑ蠔匣鍶耍?、子基金管理機構已基本確定,并草簽發起人協議、子基金章程;其他出資人(或合伙人)已落實,并保證資金按約定及時足額到位;

(三)投資基金根據各子基金的投資行業等具體情況確定對各子基金的出資額,最高不超過子基金注冊資本或承諾出資額的30%;  

(四)子基金對單個企業的投資原則上不超過被投資企業總股本的30%,且不超過子基金資產總額的30%。

(五)子基金其他合伙人資金按協議到資后,產業基金再按協議撥付出資額。

第十五條 產業子基金存續期一般不超過10年。子基金一般應當在存續期滿后終止。確需延長存續期限的,應當報經理事會批準后,與其他出資方按章程約定的程序辦理。

  第十六條 申請投資基金投資的產業子基金及其管理團隊,應當具備以下條件:

    (一)具有國家規定的基金管理資質,已完成私募投資基金管理人登記和基金備案,有投資基金管理經驗的團隊優先;

 ?。ǘ┕芾磽哦游榷?,專業性強,具有良好的職業操守和信譽,具備嚴格合理的投資決策程序、風險控制機制以及健全的財務管理制度;

(三)原則上股權投資的經營管理規模不低于2億元,注冊資本不低于1000萬元,且所有投資者均以貨幣形式出資;近2年有較好業績,或股東具有強大的綜合實力及行業龍頭地位;

 ?。ㄋ模┲遼儆?名具備5年以上股權投資公司管理工作經驗的專職高級管理人員,至少主導過3個以上股權投資的成功案例;

 ?。ㄎ澹┗辜捌涔ぷ魅嗽蔽尬シㄎゼ偷炔渙技吐?。

第五章 投資基金的退出

  第十七條 投資基金投資形成的股權或財產份額可采取按照章程約定的條件退出;退出價格和股權按照章程或合伙協議約定的條件退出;章程或合伙協議中沒有約定的,應聘請具備資質的資產評估機構對出資權益進行評估,按股比計算退出價格,作為確定投資基金退出價格的依據。

第十八條 投資基金投資退出的本金和收益,進入投資基金專戶,循環投資于我市新一輪的產業升級及結構調整。

第六章 投資基金的激勵機制

第十九條 投資基金參股的產業子基金在基金清算時,達到投資協議中關于投資于我市企業的約定目標時,產業子基金投資于我市企業的總退出收益中,原則上投資基金參股形成的部分收益可讓利于產業子基金的其他出資人或產業子基金管理團隊,讓利總額不超過投資基金在產業子基金清算時獲得的總收益。產業子基金投資于我市企業的約定目標及投資金額計算標準參照第十四條第(四)點。

第二十條 投資基金參股產業子基金形成的股權,在有受讓人的情況下可隨時退出。自投資基金投入后4年內轉讓的,轉讓價格可按照子基金每股權益和按照投資基金原始投資額與股權轉讓時人民銀行公布的同期貸款基準利率計算的收益二者屬高原則確定;超過4年的,轉讓價格以市場化方式和按照投資基金原始投資額與股權轉讓時人民銀行公布的同期貸款基準利率計算的收益二者屬高原則確定。

第二十一條 上述第十九及第二十條激勵條款不可同時申請,具體的激勵機制以及子基金管理費用、債務與虧損控制等條款在相關的產業子基金的投資協議文件中約定,并由理事會決策。

第七章 投資基金的風險控制

第二十二條 投資基金應建立、健全內部控制和風險防范機制,保障投資基金運行安全。

第二十三條 投資基金應當選擇具有相關經驗的商業銀行進行托管,具體負責投資基金資金撥付、清算和日常監控;托管銀行應當定期報告資金情況。

第二十四條 投資基金在運作過程中不得從事以下業務:

(一)不得用于擔保、抵押、委托貸款等業務;

(二)投資二級市場股票、期貨、房地產、證券投資基金、評級AAA以下的企業債、信托產品、非保本型理財產品、保險計劃及其他金融衍生品;

(三)向任何第三方提供贊助、捐贈(經批準的公益性捐贈除外);

(四)吸收或變相吸收存款,或向第三方提供貸款和資金拆借;

(五)進行承擔無限連帶責任的對外投資;

(六)發行信托或集合理財產品募集資金;

(七)其他國家法律法規禁止從事的業務。

第二十五條 投資基金委托股權投資公司管理,政府部門及其股權投資公司不得干預所參股子基金所投資項目的市場化決策,但子基金運作過程中存在違約情況,股權投資公司可選擇終止與基金管理公司合作的相關規定,以保證投資基金的高效運作。有下述情況之一的,股權投資公司可無需其他出資人同意,選擇提前退出:

 ?。ㄒ唬┩蹲駛鴟槳溉啡蝦蟪荒?,未按規定程序和時間要求完成設立手續的;

 ?。ǘ┱鱟什Ω鍛蹲駛鷲嘶б荒暌隕?,基金未開展投資業務的;

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(五)其他不符合章程約定情形的。

第八章投資基金的監督和績效考核

第二十六條 理事會負責對投資基金進行監管和指導,對投資基金投資形成的資產進行監督和績效考核,并由審計部門對投資基金進行審計。

第二十七條 理事會辦公室對股權投資公司履行職責情況進行考核,并定期向理事會及市政府報告投資基金管理運行情況和重大投資、決策等事項。

第九章 附則

第二十八條 本辦法由理事會辦公室負責解釋。

第二十九條 本辦法自理事會批準后施行。